לְמַמֵן

בדוק רישום

פנקס צ'קים הוא מסמך בו מצוין תאריכי התשלום, מספרי הצ'קים, סכומי התשלום ושמות מקבל התשלום עבור כל תשלומי השיקים. הדוח משמש לקביעת התשלומים המדויקים הכלולים בהפעלת צ'קים; ככזה, הוא נחשב לחלק הכרחי בתהליך החשבונות לתשלום. הדו"ח יכול לשמש גם כחלק מתהליך הפיוס הבנקאי, כדי לקבוע אילו צ'קים שהונפקו טרם פינו את הבנק, וכך גם פריטי התאמה.

קיים מרשם צ'קים נפרד לכל חשבון צ'קים. לדוגמא, נוצר פנקס צ'קים אחד עבור תשלומי צ'קים שבוצעו מחשבון התפעול, ואילו פנקס צ'קים נפרד משמש לתשלומי צ'קים שבוצעו מחשבון השכר.

המרשם מציג מידע ממוין לפי מספר המחאה. יתכן ויהיה אפשרי גם למיין את הדוח לפי שם הספק, ובאמצעותו ניתן לקבוע את נפח התדירות לתדירות לספקים מסוימים.

פנקס הצ'קים הוא פורמט דוחות סטנדרטי, וכך הוא זמין בכל חבילת תוכנה חשבונאית. חלק מחבילות התוכנה מחייבות הפעלת דוח זה כחלק מתהליך הדפסת הצ'קים.

תנאים דומים

פנקס צ'קים נקרא גם יומן התשלומים במזומן.