לְמַמֵן

תיאור תפקיד הגזבר

תיאור תפקיד : גזבר

פונקציה בסיסית: תפקיד הגזבר אחראי על נזילות תאגידית, השקעות וניהול סיכונים הקשורים לפעילות הכספית של החברה.

חשבונות עיקריים:

  1. תחזיות של עמדות תזרים מזומנים, צרכי הלוואה קשורים וכספים זמינים להשקעה

  2. יש לוודא שזמינים מספיק בכדי לעמוד בדרישות השוטפות התפעוליות וההשקעות

  3. השתמש בגידור כדי להפחית סיכונים פיננסיים הקשורים לריביות בהלוואות החברה וכן במיקומי מטבע החוץ שלה

  4. שמרו על קשרים בנקאיים

  5. שמרו על יחסי דירוג אשראי

  6. לדאוג למימון הון ומימון חוב

  7. השקיעו קרנות

  8. השקיעו קרנות פנסיה

  9. עקוב אחר פעילותם של צדדים שלישיים המטפלים בתפקידי אוצר במיקור חוץ מטעם החברה

  10. יעץ לניהול לגבי היבטי הנזילות בתכנון לטווח הקצר והארוך שלה

  11. פיקוח על הרחבת האשראי ללקוחות

  12. שמור על מערכת מדיניות ונהלים המטילים רמה נאותה של שליטה על פעילויות האוצר

כישורים רצויים: תואר ראשון במימון או חשבונאות, בתוספת 10+ שנות ניסיון אחראי בהדרגה באוצר לחברה גדולה. צריכה להיות הבנה מעמיקה של נגזרים, גידור, השקעות, ניהול חשבונות בנק וזרמי כספים בינלאומיים.

פיקוח: צוות האוצר